会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15333660.92 | 1874366.72 | 3437010.21 |
| 保证金 | 747259.48 | 1247818.82 | 1705264.79 |
| 应收股利 | NaN | 11728.80 | 118.46 |
| 应收利息 | 2863.95 | 778.30 | 1290.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 25735.65 | 609081.39 | 0.00 |
| 应收申购款 | 722587.18 | 58638.70 | 0.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 112082916.38 | 35895011.91 | 54274438.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 148024.73 | 42093.68 | 66816.26 |
| 应付基金托管费 | 24670.80 | 7015.62 | 11136.05 |
| 应付交易清算款 | 665481.35 | 851.00 | 1.92 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 273708.37 | 12917.81 | 70007.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6038575.81 | 253391.91 | 247961.71 |
| 基金单位总额 | 69535447.09 | 28507144.07 | 56377651.02 |
| 未分配收益 | 36508893.48 | 7134475.93 | -2351174.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 106044340.57 | 35641620.00 | 54026476.35 |
| 基金单位发行总份额 | 71121589.95 | 29153312.55 | 57659103.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.49 | 1.22 | 1.04 |
| 清算备付金 | 484907.15 | 1202368.79 | 1649581.59 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 0.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 112082916.38 | 35895011.91 | 54274438.06 |
| 基金持有人权益合计 | 106044340.57 | 35641620.00 | 54026476.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 178068.68 | 94706.46 | 100000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4748621.88 | 95807.34 | 0.00 |
| 股票投资市值 | 95250809.20 | 32092599.18 | 49130753.65 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
