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前海开源大农业指数(164403)

前海开源大农业指数(164403)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款15333660.921874366.723437010.21
保证金747259.481247818.821705264.79
应收股利NaN11728.80118.46
应收利息2863.95778.301290.95
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款25735.65609081.390.00
应收申购款722587.1858638.700.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值112082916.3835895011.9154274438.06
应付基金管理费及业绩报酬148024.7342093.6866816.26
应付基金托管费24670.807015.6211136.05
应付交易清算款665481.35851.001.92
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金273708.3712917.8170007.48
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN0.00
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6038575.81253391.91247961.71
基金单位总额69535447.0928507144.0756377651.02
未分配收益36508893.487134475.93-2351174.67
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值106044340.5735641620.0054026476.35
基金单位发行总份额71121589.9529153312.5557659103.87
每份基金单位资产净值1.491.221.04
清算备付金484907.151202368.791649581.59
买入返售证券NaNNaN0.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计112082916.3835895011.9154274438.06
基金持有人权益合计106044340.5735641620.0054026476.35
配股权证NaNNaNNaN
其他负债178068.6894706.46100000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4748621.8895807.340.00
股票投资市值95250809.2032092599.1849130753.65
债券投资市值NaNNaN0.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元