新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
前海开源中航军工(164402)

前海开源中航军工(164402)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款44886493.3157144526.5850655569.45
保证金553567.68245238.46742218.82
应收股利NaNNaN0.00
应收利息14598.7423959.5423398.16
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款26227.40NaN0.00
应收申购款3572279.35559355.721127025.99
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值610743836.26885191668.60830263777.44
应付基金管理费及业绩报酬485187.24710617.65754095.07
应付基金托管费97037.45142123.53150819.01
应付交易清算款NaNNaN0.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金502545.54132218.27406718.62
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN0.00
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6613285.382304026.872055767.84
基金单位总额840264008.051315714005.611507593127.45
未分配收益-236133457.17-432826363.88-679385117.85
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值604130550.88882887641.73828208009.60
基金单位发行总份额589955742.08894463903.87989429081.07
每份基金单位资产净值1.020.990.90
清算备付金35247.58NaN116649.93
买入返售证券NaNNaN0.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计610743836.26885191668.60830263777.44
基金持有人权益合计604130550.88882887641.73828208009.60
配股权证NaNNaNNaN
其他负债396675.47367747.79609656.31
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5131839.68951319.63134478.83
股票投资市值561690669.78827218588.30777715565.02
债券投资市值NaNNaN0.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元