会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 775262.07 | 2795114.41 | 3567066.14 |
| 保证金 | 10875.00 | 1630844.82 | 1986510.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4945617.87 | 15703289.36 | 14559700.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 800000.00 | 195236.16 |
| 应收申购款 | 1267042.39 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 201735708.78 | 594127544.64 | 566291740.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 132746.23 | 320659.85 | 302825.42 |
| 应付基金托管费 | 37927.47 | 91617.11 | 86521.54 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 14631.94 | 2923.74 | 2687.44 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1658.76 | 77298.44 | 2316.24 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12090866.78 | 53157434.55 | 36944693.08 |
| 基金单位总额 | 105135605.28 | 306361466.58 | 310652674.00 |
| 未分配收益 | 84509236.72 | 234608643.51 | 218694373.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 189644842.00 | 540970110.09 | 529347047.23 |
| 基金单位发行总份额 | 305969149.20 | 307572141.08 | 312120140.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.77 | 1.76 | 1.70 |
| 清算备付金 | 9506.34 | 1630844.82 | 1984026.17 |
| 买入返售证券 | NaN | 49932000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 201735708.78 | 594127544.64 | 566291740.31 |
| 基金持有人权益合计 | 189644842.00 | 540970110.09 | 529347047.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 228108.87 | 260000.00 | 243680.14 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 20155.86 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 194704579.33 | 523266296.05 | 545983227.05 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
