会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1429354.07 | 4673678.87 | 379216.50 |
| 保证金 | 411747.53 | 747.62 | 86.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5520637.94 | 3745947.88 | 1095564.02 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 865694.36 | 11132114.10 | 191755.33 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 461796113.90 | 226108988.47 | 87319209.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 120724.73 | 49433.84 | 20273.03 |
| 应付基金托管费 | 34492.77 | 14123.94 | 5792.33 |
| 应付交易清算款 | 100369.42 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 26896.86 | 20767.64 | 15852.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3149.50 | 5517.96 | 597.63 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 36612642.39 | 56524846.08 | 18276203.74 |
| 基金单位总额 | 349599524.64 | 120543221.96 | 42039903.14 |
| 未分配收益 | 75583946.87 | 49040920.43 | 27003102.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 425183471.51 | 169584142.39 | 69043005.32 |
| 基金单位发行总份额 | 390721143.30 | 153661592.18 | 61637208.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.14 | 1.12 |
| 清算备付金 | 410550.91 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 461796113.90 | 226108988.47 | 87319209.06 |
| 基金持有人权益合计 | 425183471.51 | 169584142.39 | 69043005.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169307.89 | 112160.88 | 129334.62 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 66831.89 | 18887.90 | 4752.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1866853.72 | 7963506.25 | 134554.17 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 453568680.00 | 206556500.00 | 85652586.88 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
