会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 63012625.21 | 35072050.15 | 37499097.73 |
保证金 | 450406.86 | 588921.16 | 1081925.46 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 6023.09 | 4044.10 | 5511.87 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 326058.19 | 4952734.17 |
应收申购款 | 182542.13 | 1189503.98 | 511301.85 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 436239415.87 | 519476495.54 | 671040277.14 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 533526.37 | 656999.11 | 890066.19 |
应付基金托管费 | 88921.05 | 109499.87 | 148344.38 |
应付交易清算款 | 1003597.21 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 142884.10 | 219023.12 | 768189.87 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2658416.62 | 4534287.40 | 10038242.61 |
基金单位总额 | 143254619.35 | 152632376.48 | 229700493.18 |
未分配收益 | 290326379.90 | 362309831.66 | 431301541.35 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 433580999.25 | 514942208.14 | 661002034.53 |
基金单位发行总份额 | 166546637.32 | 177449137.74 | 267048118.32 |
每份基金单位资产净值 | 2.60 | 2.90 | 2.48 |
清算备付金 | 408923.30 | 394482.48 | 820222.71 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 436239415.87 | 519476495.54 | 671040277.14 |
基金持有人权益合计 | 433580999.25 | 514942208.14 | 661002034.53 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 190698.26 | 104310.73 | 205772.39 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 2.09 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 698787.54 | 3444454.57 | 8025869.78 |
股票投资市值 | 372189273.62 | 482295917.96 | 626989706.06 |
债券投资市值 | 398544.96 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |