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天弘鑫动力配置(164205)

天弘鑫动力配置(164205)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款63012625.2135072050.1537499097.73
保证金450406.86588921.161081925.46
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6023.094044.105511.87
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN326058.194952734.17
应收申购款182542.131189503.98511301.85
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值436239415.87519476495.54671040277.14
应付基金管理费及业绩报酬533526.37656999.11890066.19
应付基金托管费88921.05109499.87148344.38
应付交易清算款1003597.21NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金142884.10219023.12768189.87
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2658416.624534287.4010038242.61
基金单位总额143254619.35152632376.48229700493.18
未分配收益290326379.90362309831.66431301541.35
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值433580999.25514942208.14661002034.53
基金单位发行总份额166546637.32177449137.74267048118.32
每份基金单位资产净值2.602.902.48
清算备付金408923.30394482.48820222.71
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计436239415.87519476495.54671040277.14
基金持有人权益合计433580999.25514942208.14661002034.53
配股权证NaNNaNNaN
其他负债190698.26104310.73205772.39
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2.09NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款698787.543444454.578025869.78
股票投资市值372189273.62482295917.96626989706.06
债券投资市值398544.96NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元