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华富强化回报(164105)

华富强化回报(164105)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款20320807.95554334.56260945.68
保证金24991549.6614294369.6027222050.88
应收股利NaNNaNNaN
应收利息13332267.798864646.6611410325.93
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN1255298.8410043209.46
应收申购款12424.5920002891.84599.52
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1139445561.49716606484.781010114939.33
应付基金管理费及业绩报酬439743.74284031.01380817.89
应付基金托管费146581.2894677.01126939.29
应付交易清算款11004776.561531541.1510001760.53
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金25350.7253513.602536.80
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-37922.45NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额252132183.79109306092.54248784554.54
基金单位总额553765898.76389472139.05528329061.17
未分配收益333547478.94217828253.19233001323.62
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值887313377.70607300392.24761330384.79
基金单位发行总份额553765898.76389472139.05528329061.17
每份基金单位资产净值1.601.561.44
清算备付金24956562.0214247783.1327177515.00
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1139445561.49716606484.781010114939.33
基金持有人权益合计887313377.70607300392.24761330384.79
配股权证NaNNaNNaN
其他负债259640.01259049.23133327.96
收益分配NaNNaNNaN
未交税金78253.9850371.3088843.17
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款8877837.5070831.6950328.90
股票投资市值97949474.29101795570.8386682329.98
债券投资市值982839037.21569839372.45874495477.88
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元