会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1292568.56 | 6656117.07 | 30387734.12 |
| 保证金 | 3404747.64 | 4106170.55 | 8984557.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 23155.29 | 11112272.94 | 37104098.30 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 15001202.06 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 19734548.65 | 566417375.20 | 2089407133.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3795.52 | 333829.60 | 1167102.02 |
| 应付基金托管费 | 1012.13 | 89021.22 | 311227.20 |
| 应付交易清算款 | NaN | 6000000.00 | 28441944.92 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1023.51 | 20978.57 | 6727.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 4993.98 | 153188.07 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1296865.18 | 19979495.24 | 258928606.92 |
| 基金单位总额 | 14381685.00 | 426474046.45 | 1420384533.79 |
| 未分配收益 | 4055998.47 | 119963833.51 | 410093992.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 18437683.47 | 546437879.96 | 1830478526.12 |
| 基金单位发行总份额 | 18405228.63 | 573221326.02 | 1831060918.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 0.95 | 1.14 |
| 清算备付金 | 3334117.65 | 4033660.02 | 8934690.12 |
| 买入返售证券 | NaN | 153826621.74 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 19734548.65 | 566417375.20 | 2089407133.04 |
| 基金持有人权益合计 | 18437683.47 | 546437879.96 | 1830478526.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 385000.00 | 218687.82 | 360500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 905481.86 | 905481.86 | 905481.86 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 12875.10 | 384318192.90 | 2005673742.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
