会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 559910.28 | 72446.85 | 22245.74 |
| 保证金 | 166742.24 | 132014.19 | 36912.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1324780.71 | 212015.90 | 134365.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1622103.96 | NaN | 51100.29 |
| 应收申购款 | 1192.17 | NaN | 100.93 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 83388050.96 | 12337010.34 | 9783590.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 30465.83 | 5083.84 | 5704.47 |
| 应付基金托管费 | 8704.47 | 1452.52 | 1629.81 |
| 应付交易清算款 | NaN | 407.52 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4579.84 | 1789.85 | 2511.06 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 88750.14 | 3510877.94 | 59942.50 |
| 基金单位总额 | 80819374.15 | 8368362.29 | 9290863.13 |
| 未分配收益 | 2479926.67 | 457770.11 | 432784.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 83299300.82 | 8826132.40 | 9723648.07 |
| 基金单位发行总份额 | 103425224.39 | 10704261.81 | 11883921.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.80 | 0.82 | 0.82 |
| 清算备付金 | 165578.68 | 129522.21 | 34455.26 |
| 买入返售证券 | 800000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 83388050.96 | 12337010.34 | 9783590.57 |
| 基金持有人权益合计 | 83299300.82 | 8826132.40 | 9723648.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 45000.00 | 52068.27 | 45001.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 75.94 | 78.46 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 5016.82 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 78913321.60 | 11920533.40 | 9538866.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
