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中银产业债(163827)

中银产业债(163827)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8961274.122603129.274691875.24
保证金10241038.923856083.574248797.94
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7423922.072289134.095001597.20
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN2696516.00NaN
应收申购款6432854.64168384.89NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1167992714.38244905767.50584367687.73
应付基金管理费及业绩报酬395215.77102500.36212168.95
应付基金托管费65869.2917083.3935361.51
应付交易清算款4888805.093798645.541766605.98
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金109057.9632146.5561662.99
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-79253.41NaN-38695.89
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额171451048.3637075465.05121227012.29
基金单位总额851219417.12173331877.55393445108.92
未分配收益145322248.9034498424.9069695566.52
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值996541666.02207830302.45463140675.44
基金单位发行总份额851219417.12173331877.55393445108.92
每份基金单位资产净值1.171.201.18
清算备付金10202030.173802309.854223236.15
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1167992714.38244905767.50584367687.73
基金持有人权益合计996541666.02207830302.45463140675.44
配股权证NaNNaNNaN
其他负债49001.5288344.65169000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金20888.986426.7620907.75
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1006.4330036.16NaN
股票投资市值167026396.7525450449.2885372276.20
债券投资市值967907227.88207842070.40485053141.15
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元