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中银互利分级债A(163826)

中银互利分级债A(163826)资产负债

会计年度

项目 17年年度 17年中期 16年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3296012.1726741403.046698904.02
保证金17140217.0175037153.8033296145.46
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9439941.2353161358.0050941204.69
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1838711.72NaN10836340.90
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值628057542.202420840792.553762209614.28
应付基金管理费及业绩报酬204798.19799089.741785246.20
应付基金托管费51199.54228311.35510070.35
应付交易清算款440382.5112239743.7615030259.43
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金6008.7317825.9015049.77
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-90104.31-151738.6614918.86
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额225603175.661015133679.87763128533.01
基金单位总额289374866.531013276779.162173810870.37
未分配收益113079500.01392430333.52825270210.90
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值402454366.541405707112.682999081081.27
基金单位发行总份额402367329.921380787367.462955153772.09
每份基金单位资产净值1.001.021.15
清算备付金17016869.6075002909.3733275582.36
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计628057542.202420840792.553762209614.28
基金持有人权益合计402454366.541405707112.682999081081.27
配股权证NaNNaNNaN
其他负债249000.00197439.1089000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1200891.001200891.001200891.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值596342660.072265900877.713660437019.21
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元