会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1520701.78 | 4624722.61 | 215132.16 |
| 保证金 | 5619533.71 | 378497.22 | 9151693.25 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3976616.60 | 3514034.76 | 3263026.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 386213.16 | 592716.29 | 7149255.42 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 269605945.42 | 237411821.99 | 327145324.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 112965.49 | 115425.13 | 102696.84 |
| 应付基金托管费 | 28241.40 | 28856.27 | 25674.25 |
| 应付交易清算款 | 1373653.20 | 1560704.97 | 5035646.96 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1439.93 | 4246.49 | 2684.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -21671.51 | NaN | -26735.22 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 49365609.76 | 3004585.55 | 92511219.96 |
| 基金单位总额 | 141215952.73 | 151328860.87 | 151328860.87 |
| 未分配收益 | 79024382.93 | 83078375.57 | 83305243.75 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 220240335.66 | 234407236.44 | 234634104.62 |
| 基金单位发行总份额 | 196359329.85 | 210421546.90 | 210421546.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.11 | 1.12 |
| 清算备付金 | 5608459.43 | 360818.79 | 9128680.43 |
| 买入返售证券 | NaN | 13000000.00 | 10000125.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 269605945.42 | 237411821.99 | 327145324.58 |
| 基金持有人权益合计 | 220240335.66 | 234407236.44 | 234634104.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 159000.00 | 83383.76 | 159000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1211981.25 | 1211968.93 | 1212252.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 258057880.17 | 215256851.11 | 291633091.94 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
