新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
中银保本混合(163823)

中银保本混合(163823)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7713775.448958638.6510816960.70
保证金2729679.091921263.856522047.92
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3073809.147114446.006255508.28
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款74279.0423315389.72200640.65
应收申购款15412.3159179.041063290.14
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值417744915.51727216766.83988320914.96
应付基金管理费及业绩报酬494494.70900622.561160216.71
应付基金托管费82415.78150103.75193369.44
应付交易清算款195786.2122651834.151466769.30
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金421473.46495260.83264625.81
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息10635.80NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额37503690.1824481354.423589445.91
基金单位总额147619465.81275920564.98402416479.84
未分配收益232621759.52426814847.43582314989.21
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值380241225.33702735412.41984731469.05
基金单位发行总份额227284717.73424831051.13619596669.93
每份基金单位资产净值1.671.651.59
清算备付金2595425.971759612.056399026.78
买入返售证券NaN16000000.0067000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计417744915.51727216766.83988320914.96
基金持有人权益合计380241225.33702735412.41984731469.05
配股权证NaNNaNNaN
其他负债49041.8988537.82169054.40
收益分配NaNNaNNaN
未交税金7359.909314.2821513.17
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款42482.44185681.03313897.08
股票投资市值191934960.49218285849.57338371967.27
债券投资市值212203000.00451562000.00558090500.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元