新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
中银信用增利(163819)

中银信用增利(163819)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2109749.071282905.194588895.55
保证金48389823.2059557695.9917303479.69
应收股利NaNNaNNaN
应收利息33153379.0738094812.5873167448.48
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款54689000.0046989682.49280000000.00
应收申购款60042.734346.94179966.39
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2576650883.833293621799.867584797220.59
应付基金管理费及业绩报酬1068090.001468637.463721715.06
应付基金托管费305168.57419610.721063347.17
应付交易清算款49994747.745161189.28192554312.72
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金7213.5820780.90220485.04
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN65413.158025.74
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额731573287.57910390892.991344782465.83
基金单位总额1758975165.712268571074.755772320514.65
未分配收益86102430.55114659832.12467694240.11
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1845077596.262383230906.876240014754.76
基金单位发行总份额1758975165.712268571074.755772320514.65
每份基金单位资产净值1.051.051.08
清算备付金48250989.6259366190.7617133538.78
买入返售证券49680144.84NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2576650883.833293621799.867584797220.59
基金持有人权益合计1845077596.262383230906.876240014754.76
配股权证NaNNaNNaN
其他负债128610.38189387.41302286.25
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1508060.171518256.901585659.87
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款872037.08516795.7972351825.47
股票投资市值11788998.47NaNNaN
债券投资市值2108037546.452720528556.676918588430.48
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元