会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 34000933.85 | 48684751.70 | 8271738.61 |
| 保证金 | 6888818.70 | 9096598.97 | 8485492.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1193367.62 | 1273181.89 | 1950695.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 38743314.09 | 21017562.08 |
| 应收申购款 | 315341.49 | 1659576.85 | 1852940.35 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 628983639.08 | 797829307.31 | 965357782.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 312930.97 | 465144.43 | 568957.54 |
| 应付基金托管费 | 83448.25 | 124038.49 | 151722.00 |
| 应付交易清算款 | 25714348.74 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 225804.12 | 255924.71 | 191671.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -33456.16 | NaN | -34678.36 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 94983265.25 | 145576607.81 | 121610172.58 |
| 基金单位总额 | 168270548.37 | 225303283.23 | 299049593.07 |
| 未分配收益 | 365729825.46 | 426949416.27 | 544698016.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 534000373.83 | 652252699.50 | 843747609.66 |
| 基金单位发行总份额 | 168270548.37 | 225303283.23 | 299049593.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.21 | 2.92 | 2.85 |
| 清算备付金 | 6770090.84 | 8956491.32 | 8371590.52 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 628983639.08 | 797829307.31 | 965357782.24 |
| 基金持有人权益合计 | 534000373.83 | 652252699.50 | 843747609.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 159179.70 | 145113.39 | 159527.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2370.95 | 4794.52 | 5425.90 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 470746.18 | 82535070.34 | 12492705.22 |
| 股票投资市值 | 104524286.17 | 127255984.15 | 168382573.71 |
| 债券投资市值 | 482060891.25 | 571115899.66 | 755396779.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
