会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 37756887.53 | 43375436.31 | 49176388.19 |
保证金 | 314118.17 | 472572.03 | 254639.32 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 453124.05 | 261057.33 | 304737.69 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1339835.74 | 1399908.30 | 4025966.90 |
应收申购款 | 27207.27 | 322260.17 | 50377.63 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 338529910.99 | 406032850.60 | 462723912.88 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 444690.48 | 508919.46 | 556172.64 |
应付基金托管费 | 74115.08 | 84819.90 | 92695.45 |
应付交易清算款 | 1261308.54 | NaN | 250456.03 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 136550.95 | 199264.99 | 157858.29 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2268018.48 | 2503545.03 | 2963468.85 |
基金单位总额 | 120944037.26 | 127968996.74 | 163998691.21 |
未分配收益 | 215317855.25 | 275560308.83 | 295761752.82 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 336261892.51 | 403529305.57 | 459760444.03 |
基金单位发行总份额 | 120944037.26 | 127968996.74 | 163998691.21 |
每份基金单位资产净值 | 2.78 | 3.15 | 2.80 |
清算备付金 | 247429.42 | 395449.89 | 176016.25 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 338529910.99 | 406032850.60 | 462723912.88 |
基金持有人权益合计 | 336261892.51 | 403529305.57 | 459760444.03 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 49690.41 | 88878.06 | 172878.81 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 50.70 | 150.53 | 87.86 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 301612.32 | 1621512.09 | 1733319.77 |
股票投资市值 | 267533225.39 | 321354670.46 | 365050716.55 |
债券投资市值 | 31105512.84 | 38846946.00 | 43861086.60 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |