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中银蓝筹精选(163809)

中银蓝筹精选(163809)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款37756887.5343375436.3149176388.19
保证金314118.17472572.03254639.32
应收股利NaNNaNNaN
应收利息453124.05261057.33304737.69
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1339835.741399908.304025966.90
应收申购款27207.27322260.1750377.63
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值338529910.99406032850.60462723912.88
应付基金管理费及业绩报酬444690.48508919.46556172.64
应付基金托管费74115.0884819.9092695.45
应付交易清算款1261308.54NaN250456.03
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金136550.95199264.99157858.29
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2268018.482503545.032963468.85
基金单位总额120944037.26127968996.74163998691.21
未分配收益215317855.25275560308.83295761752.82
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值336261892.51403529305.57459760444.03
基金单位发行总份额120944037.26127968996.74163998691.21
每份基金单位资产净值2.783.152.80
清算备付金247429.42395449.89176016.25
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计338529910.99406032850.60462723912.88
基金持有人权益合计336261892.51403529305.57459760444.03
配股权证NaNNaNNaN
其他负债49690.4188878.06172878.81
收益分配NaNNaNNaN
未交税金50.70150.5387.86
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款301612.321621512.091733319.77
股票投资市值267533225.39321354670.46365050716.55
债券投资市值31105512.8438846946.0043861086.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元