会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 6005606.70 | 22988221.30 | 10110795.87 |
保证金 | 52152836.72 | 8176801.08 | 47331066.22 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 40183036.13 | 44080425.36 | 46993903.21 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 437160.99 | 39623994.94 | 1264622.23 |
应收申购款 | 223360.88 | 325863.36 | 47559736.25 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2269353640.56 | 3035983805.01 | 3412715965.65 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1116664.95 | 1831173.30 | 1438232.29 |
应付基金托管费 | 319047.13 | 523192.39 | 410923.52 |
应付交易清算款 | 3392509.69 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 10220.05 | 14531.25 | 13105.29 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -167235.39 | NaN | -256786.50 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 483191834.64 | 88979838.34 | 753611097.85 |
基金单位总额 | 1679521383.65 | 2707398044.22 | 2348148484.43 |
未分配收益 | 106640422.27 | 239605922.45 | 310956383.37 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1786161805.92 | 2947003966.67 | 2659104867.80 |
基金单位发行总份额 | 1679521383.65 | 2707398044.22 | 2348148484.43 |
每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.09 | 1.13 |
清算备付金 | 52102801.61 | 8125610.76 | 47270215.50 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2269353640.56 | 3035983805.01 | 3412715965.65 |
基金持有人权益合计 | 1786161805.92 | 2947003966.67 | 2659104867.80 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 69001.08 | 98281.16 | 189010.89 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 327805.70 | 368967.35 | 371973.29 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 565488.97 | 228106.24 | 725522.91 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2090623639.14 | 2850635498.97 | 3209585841.87 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |