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中银稳健增利债券(163806)

中银稳健增利债券(163806)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6005606.7022988221.3010110795.87
保证金52152836.728176801.0847331066.22
应收股利NaNNaNNaN
应收利息40183036.1344080425.3646993903.21
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款437160.9939623994.941264622.23
应收申购款223360.88325863.3647559736.25
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2269353640.563035983805.013412715965.65
应付基金管理费及业绩报酬1116664.951831173.301438232.29
应付基金托管费319047.13523192.39410923.52
应付交易清算款3392509.69NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金10220.0514531.2513105.29
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-167235.39NaN-256786.50
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额483191834.6488979838.34753611097.85
基金单位总额1679521383.652707398044.222348148484.43
未分配收益106640422.27239605922.45310956383.37
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1786161805.922947003966.672659104867.80
基金单位发行总份额1679521383.652707398044.222348148484.43
每份基金单位资产净值1.061.091.13
清算备付金52102801.618125610.7647270215.50
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2269353640.563035983805.013412715965.65
基金持有人权益合计1786161805.922947003966.672659104867.80
配股权证NaNNaNNaN
其他负债69001.0898281.16189010.89
收益分配NaNNaNNaN
未交税金327805.70368967.35371973.29
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款565488.97228106.24725522.91
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值2090623639.142850635498.973209585841.87
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元