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中银收益A(163804)

中银收益A(163804)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款84104570.9182179611.4981579379.14
保证金6650682.186164413.483713836.65
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1852075.351624320.513016840.88
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1985841.57596431.829905224.08
应收申购款384101.43672056.82273601.36
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1928109101.681783911680.181820487073.40
应付基金管理费及业绩报酬2461024.272106853.232208292.95
应付基金托管费410170.72351142.22368048.80
应付交易清算款NaNNaN3327302.88
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3218913.413376716.692508615.36
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额9199972.258114580.4123486756.49
基金单位总额845449470.51880705733.86799835913.90
未分配收益1073459658.92895091365.91997164403.01
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1918909129.431775797099.771797000316.91
基金单位发行总份额845449470.51880705733.86799835913.90
每份基金单位资产净值2.272.022.25
清算备付金6078313.295710278.033320739.26
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1928109101.681783911680.181820487073.40
基金持有人权益合计1918909129.431775797099.771797000316.91
配股权证NaNNaNNaN
其他负债181419.2196867.97186860.53
收益分配NaNNaNNaN
未交税金24.65NaN12.43
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2928419.992183000.3014887623.54
股票投资市值1724492374.641598168237.161601655191.29
债券投资市值108639455.6094506608.90120343000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元