会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 28471002.82 | 23682390.71 | 500338.50 |
| 保证金 | 5012817.93 | 4043742.36 | 2787295.45 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8012.89 | 47185.60 | 311027.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 21020105.28 | 22410424.92 | 22056294.61 |
| 应收申购款 | 11378.91 | 107607.74 | 33095.58 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 505025306.54 | 518501695.62 | 605225440.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 507102.36 | 466696.75 | 579105.06 |
| 应付基金托管费 | 105646.32 | 97228.48 | 120646.88 |
| 应付交易清算款 | 20951550.75 | 17885677.35 | 20548031.90 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4157375.95 | 2360367.53 | 1718757.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 26035919.66 | 21935776.43 | 24812511.85 |
| 基金单位总额 | 321240367.77 | 370171515.50 | 422838709.64 |
| 未分配收益 | 157749019.11 | 126394403.69 | 157574219.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 478989386.88 | 496565919.19 | 580412928.85 |
| 基金单位发行总份额 | 626833690.80 | 722312710.40 | 825081784.81 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.76 | 0.69 | 0.70 |
| 清算备付金 | 4466748.89 | 3703434.79 | 2300570.15 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 505025306.54 | 518501695.62 | 605225440.70 |
| 基金持有人权益合计 | 478989386.88 | 496565919.19 | 580412928.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 237418.53 | 154203.92 | 240375.87 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 3.47 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 76825.75 | 971602.40 | 1605590.73 |
| 股票投资市值 | 450501988.71 | 463904344.29 | 546340689.19 |
| 债券投资市值 | NaN | 4306000.00 | 33196700.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
