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兴全合宜混合A(163417)

兴全合宜混合A(163417)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1827855436.604558040824.023598700902.46
保证金14612128.9730612403.1058685682.34
应收股利NaN28652349.78NaN
应收利息225886.47488998.84395618.63
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款58943273.57115201739.15NaN
应收申购款NaN37682287.1127559117.33
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值27884050411.0736433031652.4330706552464.82
应付基金管理费及业绩报酬35027838.9744753044.0437267854.68
应付基金托管费5837973.167458840.686211309.08
应付交易清算款227340704.1389109662.81237532467.60
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金8808915.6510380720.9313068340.67
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额278096376.39410692276.37428067922.67
基金单位总额14118885813.8717329533242.3715472636669.12
未分配收益13487068220.8118692806133.6914805847873.03
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值27605954034.6836022339376.0630278484542.15
基金单位发行总份额14118885813.8717329533242.3715472636669.12
每份基金单位资产净值1.962.081.96
清算备付金11133877.8624568898.7449451248.68
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计27884050411.0736433031652.4330706552464.82
基金持有人权益合计27605954034.6836022339376.0630278484542.15
配股权证NaNNaNNaN
其他负债220000.01519962.05371205.39
收益分配NaNNaNNaN
未交税金117.7096.43195.83
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款7.74257365240.17133088997.66
股票投资市值25968822601.0631650610518.0326984517930.06
债券投资市值13591084.4011742532.4036693214.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元