会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1827855436.60 | 4558040824.02 | 3598700902.46 |
保证金 | 14612128.97 | 30612403.10 | 58685682.34 |
应收股利 | NaN | 28652349.78 | NaN |
应收利息 | 225886.47 | 488998.84 | 395618.63 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 58943273.57 | 115201739.15 | NaN |
应收申购款 | NaN | 37682287.11 | 27559117.33 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 27884050411.07 | 36433031652.43 | 30706552464.82 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 35027838.97 | 44753044.04 | 37267854.68 |
应付基金托管费 | 5837973.16 | 7458840.68 | 6211309.08 |
应付交易清算款 | 227340704.13 | 89109662.81 | 237532467.60 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 8808915.65 | 10380720.93 | 13068340.67 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 278096376.39 | 410692276.37 | 428067922.67 |
基金单位总额 | 14118885813.87 | 17329533242.37 | 15472636669.12 |
未分配收益 | 13487068220.81 | 18692806133.69 | 14805847873.03 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 27605954034.68 | 36022339376.06 | 30278484542.15 |
基金单位发行总份额 | 14118885813.87 | 17329533242.37 | 15472636669.12 |
每份基金单位资产净值 | 1.96 | 2.08 | 1.96 |
清算备付金 | 11133877.86 | 24568898.74 | 49451248.68 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 27884050411.07 | 36433031652.43 | 30706552464.82 |
基金持有人权益合计 | 27605954034.68 | 36022339376.06 | 30278484542.15 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 220000.01 | 519962.05 | 371205.39 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 117.70 | 96.43 | 195.83 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 7.74 | 257365240.17 | 133088997.66 |
股票投资市值 | 25968822601.06 | 31650610518.03 | 26984517930.06 |
债券投资市值 | 13591084.40 | 11742532.40 | 36693214.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |