会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 68659321.40 | 86164940.05 | 54964224.69 |
| 保证金 | 9998841.12 | 7786870.37 | 7903486.30 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16281.54 | 19450.55 | 12076.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6202.30 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 111074.86 | 362315.60 | 78441.42 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 775724773.62 | 838725157.15 | 791872949.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 972445.20 | 960901.00 | 963032.75 |
| 应付基金托管费 | 162074.18 | 160150.20 | 160505.46 |
| 应付交易清算款 | NaN | 37380863.53 | 4999177.75 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4393416.92 | 3399574.44 | 2928562.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6572545.13 | 44472461.90 | 11584317.05 |
| 基金单位总额 | 421478727.51 | 434251959.22 | 385571885.68 |
| 未分配收益 | 347673500.98 | 360000736.03 | 394716747.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 769152228.49 | 794252695.25 | 780288632.92 |
| 基金单位发行总份额 | 421478727.51 | 434251959.22 | 385571885.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.82 | 1.83 | 2.02 |
| 清算备付金 | 9230200.23 | 6971469.76 | 7005244.68 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 775724773.62 | 838725157.15 | 791872949.97 |
| 基金持有人权益合计 | 769152228.49 | 794252695.25 | 780288632.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 205564.06 | 142440.33 | 205477.58 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 191147.20 | 191152.86 | 191147.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 647897.57 | 2237379.54 | 2136413.37 |
| 股票投资市值 | 696933052.40 | 743155132.42 | 728914721.35 |
| 债券投资市值 | NaN | 1236448.16 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
