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诺安纯债债券A(163210)

诺安纯债债券A(163210)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款201264.42203085.961726864.84
保证金319.811876451.841493914.02
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4770420.206107756.8816318218.32
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN1353.90NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值228893004.43229602648.58731630997.18
应付基金管理费及业绩报酬93713.0589463.83282860.71
应付基金托管费26775.1525561.0880817.36
应付交易清算款NaNNaN56481.11
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金6360.7611367.1312947.64
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息12411.7973885.81203405.78
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额65403189.5273957343.42254143515.45
基金单位总额99726282.6499726282.64314545381.05
未分配收益63763532.2755919022.52162942100.68
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值163489814.91155645305.16477487481.73
基金单位发行总份额153735951.77153735951.77414183851.00
每份基金单位资产净值1.061.011.16
清算备付金NaN1868224.331492124.30
买入返售证券NaN5500000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计228893004.43229602648.58731630997.18
基金持有人权益合计163489814.91155645305.16477487481.73
配股权证NaNNaNNaN
其他负债77077.00108585.69135000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金153345.53156520.74215803.42
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值223921000.00215914000.00712092000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元