会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3853079.76 | 4719262.21 | 4503257.46 |
| 保证金 | 3777.39 | 6505.69 | 8986.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 759.82 | 943.39 | 1068.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1426.86 | 1028.76 | 26463.79 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 49987972.10 | 45436004.30 | 58132062.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 39878.24 | 40316.75 | 50716.64 |
| 应付基金托管费 | 8773.21 | 8869.70 | 11157.66 |
| 应付交易清算款 | 17.65 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 22743.12 | 21002.90 | 27304.92 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 207445.32 | 202007.37 | 196803.68 |
| 基金单位总额 | 62445688.72 | 68122010.68 | 68399043.73 |
| 未分配收益 | -12665161.94 | -22888013.75 | -10463785.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 49780526.78 | 45233996.93 | 57935258.38 |
| 基金单位发行总份额 | 62445688.72 | 68122010.68 | 68399043.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.80 | 0.93 | 0.85 |
| 清算备付金 | NaN | 3852.58 | 287.93 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 49987972.10 | 45436004.30 | 58132062.06 |
| 基金持有人权益合计 | 49780526.78 | 45233996.93 | 57935258.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 84890.98 | 117409.66 | 104973.84 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 51142.12 | 14408.36 | 2650.62 |
| 股票投资市值 | 46128928.27 | 40708264.25 | 53592285.80 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
