会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 18718559.69 | 22636630.39 | 24095956.40 |
| 保证金 | 55268.42 | 49384.44 | 83070.11 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4093.49 | 4223.21 | 5371.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 71990.54 | 2560994.40 | 3605655.93 |
| 应收申购款 | 169522.73 | 412153.97 | 290881.10 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 282612340.18 | 316775315.02 | 345079959.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 234802.07 | 254753.10 | 285980.58 |
| 应付基金托管费 | 51656.43 | 56045.66 | 62915.69 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 64753.53 | 84840.60 | 131265.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 996555.01 | 4313387.11 | 5609487.29 |
| 基金单位总额 | 171770796.72 | 159809339.17 | 194471944.13 |
| 未分配收益 | 109844988.45 | 152652588.74 | 144998528.02 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 281615785.17 | 312461927.91 | 339470472.15 |
| 基金单位发行总份额 | 279235430.95 | 259790668.99 | 316138582.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.20 | 1.07 |
| 清算备付金 | 37042.38 | 1725.00 | 26259.03 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 282612340.18 | 316775315.02 | 345079959.44 |
| 基金持有人权益合计 | 281615785.17 | 312461927.91 | 339470472.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 188839.01 | 113633.77 | 209684.78 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 456503.97 | 3804113.98 | 4919640.66 |
| 股票投资市值 | 263592905.31 | 291081681.39 | 316999024.27 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
