会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 18991176.43 | 38850777.32 | 23891305.48 |
保证金 | 123126.91 | 273587.60 | 323874.28 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 4461.43 | 7065.04 | 5268.82 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 939594.25 | NaN | 4608660.69 |
应收申购款 | 588217.14 | 6607368.83 | 1267043.11 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 291949111.75 | 390462342.77 | 335950937.81 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 125824.45 | 155086.79 | 139205.76 |
应付基金托管费 | 25164.85 | 31017.36 | 27841.15 |
应付交易清算款 | NaN | 6112602.93 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 145635.70 | 171278.24 | 136780.42 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3126584.43 | 20529103.88 | 8801875.22 |
基金单位总额 | 220391639.60 | 290390151.16 | 291528965.25 |
未分配收益 | 68430887.72 | 79543087.73 | 35620097.34 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 288822527.32 | 369933238.89 | 327149062.59 |
基金单位发行总份额 | 255229363.59 | 337044362.80 | 339609809.92 |
每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.10 | 0.96 |
清算备付金 | 14255.20 | 154541.73 | 44597.64 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 291949111.75 | 390462342.77 | 335950937.81 |
基金持有人权益合计 | 288822527.32 | 369933238.89 | 327149062.59 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 72187.06 | 173631.81 | 203602.85 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2754673.38 | 13882710.91 | 8294168.92 |
股票投资市值 | 271302535.59 | 344723543.98 | 305854785.43 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |