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申万菱信深成指分级(163109)

申万菱信深成指分级(163109)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款24957697.16224464451.60225621870.96
保证金700962.10134259.5955086.40
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2627.4824795.6522107.09
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2148901.48152129548.08NaN
应收申购款42807.52234668.58166924.70
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值377428634.672499120911.753314001722.67
应付基金管理费及业绩报酬306477.122473159.272589685.43
应付基金托管费67424.98544095.08569730.83
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金119688.681618402.01370219.83
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2996539.24217927169.369458974.20
基金单位总额341412744.732176602793.773768755475.77
未分配收益33019350.70104590948.62-464212727.30
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值374432095.432281193742.393304542748.47
基金单位发行总份额476313529.693036723362.025258030832.57
每份基金单位资产净值0.790.750.63
清算备付金11991.8911079.2010783.32
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计377428634.672499120911.753314001722.67
基金持有人权益合计374432095.432281193742.393304542748.47
配股权证NaNNaNNaN
其他负债191304.501553718.46363541.56
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2311643.96211737794.545565796.55
股票投资市值349545391.712122133188.253088135733.52
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元