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广发睿吉定增主题混合(162717)

广发睿吉定增主题混合(162717)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款53692518.333349314.452653400.65
保证金1009463.353366754.4512326668.16
应收股利NaNNaNNaN
应收利息577392.004113168.498414590.11
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN57140.7223691905.47
应收申购款72047.60121.66861.93
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值166696208.52361562889.10882615133.95
应付基金管理费及业绩报酬73215.18175471.80393947.74
应付基金托管费24405.0758490.57131315.90
应付交易清算款21392119.411650685.85NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金95918.1651969.4668901.10
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额21839367.322224156.3823476259.95
基金单位总额96778180.78246142302.49612209949.26
未分配收益48078660.42113196430.23246928924.74
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值144856841.20359338732.72859138874.00
基金单位发行总份额96778180.78246142302.49612209949.26
每份基金单位资产净值1.501.461.40
清算备付金990884.953318881.2512296885.84
买入返售证券28800000.0029800000.0084000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计166696208.52361562889.10882615133.95
基金持有人权益合计144856841.20359338732.72859138874.00
配股权证NaNNaNNaN
其他负债165284.70244680.54165334.42
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.44138.90NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款84133.6342719.2622716760.79
股票投资市值62272535.5470188085.13161145707.63
债券投资市值20272251.70250688304.20590382000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元