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广发聚源债券A(162715)

广发聚源债券A(162715)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8809004.735816485.21550290.22
保证金5555.561745.07596187.04
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1871251.867346747.7559908745.69
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款14503.42NaNNaN
应收申购款5997.291086.973267.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值301554975.32444862065.004425687489.95
应付基金管理费及业绩报酬66513.35178910.92966644.42
应付基金托管费22171.1359637.00322214.81
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金11547.6619248.3419213.40
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN353205.93
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额218549.80467427.38494815715.36
基金单位总额273822462.50408916072.943594313797.62
未分配收益27513963.0235478564.68336557976.97
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值301336425.52444394637.623930871774.59
基金单位发行总份额273822462.50408916072.943594313797.62
每份基金单位资产净值1.101.091.09
清算备付金5555.56NaN596187.04
买入返售证券119970662.46NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计301554975.32444862065.004425687489.95
基金持有人权益合计301336425.52444394637.623930871774.59
配股权证NaNNaNNaN
其他负债116112.18203000.00135306.18
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款727.396424.55NaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值170878000.00431696000.004364629000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元