会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4500031.63 | 3542891.58 | 2876562.82 |
| 保证金 | 36671.83 | 9396.93 | 15400.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 397.57 | 353.02 | 276.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 401975.18 | NaN |
| 应收申购款 | 43728.31 | 83525.97 | 88758.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 46421049.31 | 47893488.70 | 40458835.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 18615.36 | 19233.37 | 15874.76 |
| 应付基金托管费 | 5584.59 | 5770.02 | 4762.43 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17448.73 | 8132.01 | 7463.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 464000.39 | 1346121.08 | 750006.76 |
| 基金单位总额 | 22016487.91 | 20567398.11 | 18239715.63 |
| 未分配收益 | 23940561.01 | 25979969.51 | 21469112.61 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 45957048.92 | 46547367.62 | 39708828.24 |
| 基金单位发行总份额 | 26129403.82 | 24904692.68 | 22278248.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.76 | 1.87 | 1.78 |
| 清算备付金 | 33739.31 | 6197.04 | 12206.95 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 46421049.31 | 47893488.70 | 40458835.00 |
| 基金持有人权益合计 | 45957048.92 | 46547367.62 | 39708828.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 167530.61 | 134136.90 | 250865.60 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 253596.93 | 1177823.28 | 470493.05 |
| 股票投资市值 | 41840219.97 | 43855346.02 | 37477835.79 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
