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广发聚利(162712)

广发聚利(162712)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1371824.811723111.25776864.78
保证金7269697.557470120.506719302.19
应收股利NaNNaNNaN
应收利息16167741.5228065223.9546197671.05
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款20708966.54NaN17470671.91
应收申购款477737.16559971.671623756.01
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1524113153.211570769066.142855851592.43
应付基金管理费及业绩报酬542605.52662397.361145185.20
应付基金托管费180868.49220799.13381728.40
应付交易清算款20010212.83NaN15926903.46
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金48154.62106655.4334116.42
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息111616.9585624.57296654.77
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额414599177.19290642730.11549236217.17
基金单位总额741502089.22885302544.111608332530.54
未分配收益368011886.80394823791.92698282844.72
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1109513976.021280126336.032306615375.26
基金单位发行总份额741502089.22885302544.111608332530.54
每份基金单位资产净值1.501.451.43
清算备付金7249168.437370230.386675305.39
买入返售证券NaN29020283.53NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1524113153.211570769066.142855851592.43
基金持有人权益合计1109513976.021280126336.032306615375.26
配股权证NaNNaNNaN
其他负债356059.06305411.19239604.98
收益分配NaNNaNNaN
未交税金605404.78661522.29788585.35
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2317512.143822505.1010142101.07
股票投资市值224433406.75139328026.8464918897.26
债券投资市值1233650778.881353767328.402691525700.46
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元