会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1691545753.52 | 2458875893.08 | 893197437.40 |
| 保证金 | 1598508.30 | 12697155.48 | 1669019.61 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9704541.83 | 9346056.87 | 4066996.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 73164.86 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 20527966.91 | 117541589.99 | 235096418.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 21907103054.56 | 26196654287.90 | 14034775858.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 27918385.95 | 30774486.27 | 13761485.19 |
| 应付基金托管费 | 4653064.31 | 5129081.05 | 2293580.87 |
| 应付交易清算款 | 180704581.95 | 562734922.36 | 303899001.88 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1607319.07 | 3344861.62 | 2493397.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 258488124.55 | 809960485.12 | 411969719.57 |
| 基金单位总额 | 7314613387.62 | 7427772746.25 | 3964646087.98 |
| 未分配收益 | 14334001542.39 | 17958921056.53 | 9658160050.78 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 21648614930.01 | 25386693802.78 | 13622806138.76 |
| 基金单位发行总份额 | 7314613387.62 | 7427772746.25 | 3964646087.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.96 | 3.42 | 3.44 |
| 清算备付金 | 1069867.43 | 8244177.64 | 1003405.52 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 21907103054.56 | 26196654287.90 | 14034775858.33 |
| 基金持有人权益合计 | 21648614930.01 | 25386693802.78 | 13622806138.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 432224.19 | 920086.61 | 673521.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8103.30 | 8092.80 | 8092.80 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 43164445.78 | 207048954.41 | 88840639.51 |
| 股票投资市值 | 19541522119.14 | 23037501592.48 | 12651053986.42 |
| 债券投资市值 | 642131000.00 | 560692000.00 | 249692000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
