会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 444025.77 | 826654.15 | 1592534.04 |
| 保证金 | 2666884.14 | 226561.45 | 314152.58 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5582619.76 | 2994814.85 | 4917407.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 109.91 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 339965866.28 | 308840280.37 | 314577098.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 111322.61 | 109232.12 | 114082.70 |
| 应付基金托管费 | 22264.53 | 21846.42 | 22816.56 |
| 应付交易清算款 | 23967.13 | 1232.88 | 500218.63 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8761.08 | 12154.98 | 13320.39 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -9574.97 | 5871.95 | 10370.93 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 84875543.16 | 49866969.39 | 48425389.80 |
| 基金单位总额 | 236918281.84 | 246404337.24 | 256014963.17 |
| 未分配收益 | 18172041.28 | 12568973.74 | 10136745.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 255090323.12 | 258973310.98 | 266151708.61 |
| 基金单位发行总份额 | 290463210.97 | 302093220.52 | 313875846.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.88 | 0.86 | 0.85 |
| 清算备付金 | 2661059.64 | 222812.60 | 304787.82 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 339965866.28 | 308840280.37 | 314577098.41 |
| 基金持有人权益合计 | 255090323.12 | 258973310.98 | 266151708.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189300.00 | 98560.15 | 189302.27 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1029887.28 | 1019147.92 | 1022534.60 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 99182.82 | 3013.55 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 331272226.70 | 304792249.92 | 307753004.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
