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华宝中证医疗分级(162412)

华宝中证医疗分级(162412)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款205356649.6362591461.2066545824.90
保证金32499947.741004154.01358249.19
应收股利NaNNaNNaN
应收利息33227.567683.416991.20
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款19673763.338385195.92NaN
应收申购款11018740.742097955.4817647186.91
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3428494324.05965079319.50993273221.05
应付基金管理费及业绩报酬84057.79803557.65677845.29
应付基金托管费16811.56176782.70149125.96
应付交易清算款100.12NaN9495058.93
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4042945.011295484.81671604.38
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额81393251.2319495920.7531744835.41
基金单位总额3396563642.001128967120.981338795527.90
未分配收益-49462569.18-183383722.23-377267142.26
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3347101072.82945583398.75961528385.64
基金单位发行总份额2174418937.91718733514.88842778402.82
每份基金单位资产净值1.541.321.14
清算备付金30040692.94806175.50192844.76
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3428494324.05965079319.50993273221.05
基金持有人权益合计3347101072.82945583398.75961528385.64
配股权证NaNNaNNaN
其他负债385462.50318455.49357588.87
收益分配NaNNaNNaN
未交税金209067.48NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款76646989.3016901640.1020393611.98
股票投资市值3019729.24890992869.48908714968.85
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元