会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 305063124.58 | 205356649.63 | 62591461.20 |
| 保证金 | 3753736.35 | 32499947.74 | 1004154.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 34553.97 | 33227.56 | 7683.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9497910.82 | 19673763.33 | 8385195.92 |
| 应收申购款 | 13024770.10 | 11018740.74 | 2097955.48 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5140904269.50 | 3428494324.05 | 965079319.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 127307.82 | 84057.79 | 803557.65 |
| 应付基金托管费 | 25461.56 | 16811.56 | 176782.70 |
| 应付交易清算款 | NaN | 100.12 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 240313.73 | 4042945.01 | 1295484.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 51148209.40 | 81393251.23 | 19495920.75 |
| 基金单位总额 | 6769231925.03 | 3396563642.00 | 1128967120.98 |
| 未分配收益 | -1679475864.93 | -49462569.18 | -183383722.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5089756060.10 | 3347101072.82 | 945583398.75 |
| 基金单位发行总份额 | 4512106997.41 | 2174418937.91 | 718733514.88 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.54 | 1.32 |
| 清算备付金 | 2415616.84 | 30040692.94 | 806175.50 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5140904269.50 | 3428494324.05 | 965079319.50 |
| 基金持有人权益合计 | 5089756060.10 | 3347101072.82 | 945583398.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 258449.63 | 385462.50 | 318455.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 209067.48 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 50412644.07 | 76646989.30 | 16901640.10 |
| 股票投资市值 | NaN | 3019729.24 | 890992869.48 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
