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泰达聚利(162215)

泰达聚利(162215)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款989867.414696646.94232230.53
保证金77849.5746641.9259392.16
应收股利NaNNaNNaN
应收利息251316.08297445.84510165.65
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款108.5929.981192.45
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值36422999.0847396228.7638965069.29
应付基金管理费及业绩报酬20848.7723263.3522340.07
应付基金托管费5956.796646.676382.88
应付交易清算款NaN3857.53NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaN1602.50NaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-2893.15NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额151802.558133649.70358382.25
基金单位总额19674141.5021037032.4922903687.87
未分配收益16597055.0318225546.5715702999.17
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值36271196.5339262579.0638606687.04
基金单位发行总份额29924414.4531997866.1834837267.15
每份基金单位资产净值1.211.231.11
清算备付金75559.9244329.8157038.07
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计36422999.0847396228.7638965069.29
基金持有人权益合计36271196.5339262579.0638606687.04
配股权证NaNNaNNaN
其他负债53483.3130000.0259819.56
收益分配NaNNaNNaN
未交税金71125.4571151.3671318.46
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款388.2321.42198521.28
股票投资市值4645557.335737347.831696136.60
债券投资市值30458300.1036618116.2536465951.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元