新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
泰达宏利精选(162204)

泰达宏利精选(162204)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款61743625.5863473837.3682312696.98
保证金115819.85422652.71871549.18
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5807.3285979.66106099.83
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN136178.84
应收申购款1358805.3319422.3415135.36
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值598190933.24424548892.63340879750.69
应付基金管理费及业绩报酬674646.07501809.26441207.46
应付基金托管费112441.0183634.8773534.60
应付交易清算款1727337.381920.00NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金103245.95428098.02358442.81
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3949277.491471363.961257727.43
基金单位总额107515494.69126958531.41132852274.25
未分配收益486726161.06296118997.26206769749.01
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值594241655.75423077528.67339622023.26
基金单位发行总份额107515494.69126958531.41132852274.25
每份基金单位资产净值5.533.333.43
清算备付金60080.21312571.14787854.54
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计598190933.24424548892.63340879750.69
基金持有人权益合计594241655.75423077528.67339622023.26
配股权证NaNNaNNaN
其他负债103572.39100612.04344042.20
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN321.4980.20
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1228034.69354968.2840420.16
股票投资市值534966875.16346605612.66244463244.10
债券投资市值NaN13941387.9012974846.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元