会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3297667.87 | 2286719.96 | 2600489.48 |
| 保证金 | 2374020.60 | 963684.02 | 1379357.82 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 675591.70 | 663938.48 | 1089764.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4182077.38 | 7027871.31 | 384237.84 |
| 应收申购款 | 358057.79 | 275654.65 | 872451.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 538779960.08 | 353845042.55 | 317889514.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 626813.02 | 366770.27 | 316289.12 |
| 应付基金托管费 | 104468.85 | 61128.36 | 52714.86 |
| 应付交易清算款 | 3491527.86 | 793599.48 | 1776859.04 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 486848.11 | 222802.67 | 328198.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 16312.34 | 6455.34 | 8062.22 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 57091512.54 | 35373497.76 | 37771990.47 |
| 基金单位总额 | 126504211.11 | 104433733.07 | 109052475.07 |
| 未分配收益 | 355184236.43 | 214037811.72 | 171065048.92 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 481688447.54 | 318471544.79 | 280117523.99 |
| 基金单位发行总份额 | 126504211.11 | 104433733.07 | 109052475.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.81 | 3.05 | 2.57 |
| 清算备付金 | 2250188.65 | 890342.38 | 1289682.66 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 538779960.08 | 353845042.55 | 317889514.46 |
| 基金持有人权益合计 | 481688447.54 | 318471544.79 | 280117523.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 109951.63 | 59077.58 | 110271.34 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 255590.73 | 863664.06 | 179595.10 |
| 股票投资市值 | 425426695.44 | 279841092.33 | 255016047.59 |
| 债券投资市值 | 102465849.30 | 62786081.80 | 56547165.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
