金鹰元盛分级债A(162109)
金鹰元盛分级债A(162109)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
14年年度 |
14年中期 |
13年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4060756.93 | 6494494.13 | 20978567.24 |
| 保证金 | 101952511.62 | 42366987.51 | 78154733.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 58764554.31 | 62364727.13 | 119967562.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 9769009.93 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2345848396.53 | 3427517622.50 | 4272130721.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 614371.96 | 572926.99 | 654362.52 |
| 应付基金托管费 | 175534.83 | 163693.41 | 186960.72 |
| 应付交易清算款 | NaN | 14177225.62 | 1234050.63 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1589.86 | 10930.13 | 19727.17 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 917793.24 | 1724172.49 | 2509354.95 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1317974790.99 | 2416960205.47 | 3190848542.15 |
| 基金单位总额 | 1010708249.78 | 1062584694.55 | 1266397831.61 |
| 未分配收益 | 17165355.76 | -52027277.52 | -185115651.89 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1027873605.54 | 1010557417.03 | 1081282179.72 |
| 基金单位发行总份额 | 1014829082.74 | 116577627.98 | 322483352.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 101894980.96 | 42221435.11 | 77908740.48 |
| 买入返售证券 | 75000232.50 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2345848396.53 | 3427517622.50 | 4272130721.87 |
| 基金持有人权益合计 | 1027873605.54 | 1010557417.03 | 1081282179.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 480000.00 | 308801.50 | 238000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 434630.88 | 434630.88 | 434630.88 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2106070341.17 | 3306522403.80 | 4053029858.08 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
