新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
金鹰量化精选股票(162107)

金鹰量化精选股票(162107)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款792040.78498309.97758487.17
保证金2142.3863806.412834.01
应收股利NaNNaNNaN
应收利息162.71163.53153.78
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款238124.48130452.75NaN
应收申购款1053.461306.0526446.40
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值9452554.219098182.719567572.65
应付基金管理费及业绩报酬11078.1811418.3811406.35
应付基金托管费1846.371903.051901.06
应付交易清算款182427.93NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2807.3930648.222940.73
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额289738.04136414.67113651.89
基金单位总额8633281.868984111.8611576367.96
未分配收益529534.31-22343.82-2122447.20
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值9162816.178961768.049453920.76
基金单位发行总份额8633281.868984111.8611576367.96
每份基金单位资产净值1.061.000.82
清算备付金0.0060225.08NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计9452554.219098182.719567572.65
基金持有人权益合计9162816.178961768.049453920.76
配股权证NaNNaNNaN
其他负债30016.2620197.2935022.85
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款61561.9172247.7362380.90
股票投资市值8419030.408404144.008779651.29
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元