会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 596459.40 | 792040.78 | 498309.97 |
| 保证金 | 69492.95 | 2142.38 | 63806.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 199.53 | 162.71 | 163.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 89417.82 | 238124.48 | 130452.75 |
| 应收申购款 | NaN | 1053.46 | 1306.05 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7814264.70 | 9452554.21 | 9098182.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10110.89 | 11078.18 | 11418.38 |
| 应付基金托管费 | 1685.15 | 1846.37 | 1903.05 |
| 应付交易清算款 | 30617.70 | 182427.93 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 21443.67 | 2807.39 | 30648.22 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 88078.92 | 289738.04 | 136414.67 |
| 基金单位总额 | 7044051.50 | 8633281.86 | 8984111.86 |
| 未分配收益 | 682134.28 | 529534.31 | -22343.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7726185.78 | 9162816.17 | 8961768.04 |
| 基金单位发行总份额 | 7044051.50 | 8633281.86 | 8984111.86 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.06 | 1.00 |
| 清算备付金 | 63846.29 | 0.00 | 60225.08 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7814264.70 | 9452554.21 | 9098182.71 |
| 基金持有人权益合计 | 7726185.78 | 9162816.17 | 8961768.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 20014.59 | 30016.26 | 20197.29 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4206.92 | 61561.91 | 72247.73 |
| 股票投资市值 | 7058695.00 | 8419030.40 | 8404144.00 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
