会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6877985.42 | 8664130.37 | 2829877.51 |
| 保证金 | 64752.44 | 36454.21 | 7721.48 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 809.53 | 834.12 | 299.02 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 196121.83 | NaN |
| 应收申购款 | 725014.70 | 620150.10 | 58079.38 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 117571263.13 | 148240574.77 | 43425583.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 72869.29 | 88340.38 | 27937.18 |
| 应付基金托管费 | 14573.85 | 17668.08 | 5587.45 |
| 应付交易清算款 | NaN | 761799.66 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 166995.84 | 91921.42 | 41871.49 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1200007.79 | 1931407.33 | 725248.93 |
| 基金单位总额 | 50979887.93 | 68060321.22 | 22923205.33 |
| 未分配收益 | 65391367.41 | 78248846.22 | 19777129.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 116371255.34 | 146309167.44 | 42700334.89 |
| 基金单位发行总份额 | 50979887.93 | 68060321.22 | 22923205.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.28 | 2.15 | 1.86 |
| 清算备付金 | 34614.54 | 14815.41 | 4562.77 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 117571263.13 | 148240574.77 | 43425583.82 |
| 基金持有人权益合计 | 116371255.34 | 146309167.44 | 42700334.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 590783.41 | 560037.79 | 465609.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 354785.40 | 411640.00 | 184242.85 |
| 股票投资市值 | 109902701.04 | 138722884.14 | 40529606.43 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
