新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
万家中证红利LOF(161907)

万家中证红利LOF(161907)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8664130.372829877.512325294.37
保证金36454.217721.487915.38
应收股利NaNNaNNaN
应收利息834.12299.02493.95
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款196121.83NaN15487.22
应收申购款620150.1058079.3898263.03
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值148240574.7743425583.8237511718.76
应付基金管理费及业绩报酬88340.3827937.1822878.35
应付基金托管费17668.085587.454575.67
应付交易清算款761799.66NaN152.04
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金91921.4241871.492957.31
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1931407.33725248.93508190.72
基金单位总额68060321.2222923205.3322620975.55
未分配收益78248846.2219777129.5614382552.49
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值146309167.4442700334.8937003528.04
基金单位发行总份额68060321.2222923205.3322620975.55
每份基金单位资产净值2.151.861.64
清算备付金14815.414562.776325.16
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计148240574.7743425583.8237511718.76
基金持有人权益合计146309167.4442700334.8937003528.04
配股权证NaNNaNNaN
其他负债560037.79465609.96354848.63
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款411640.00184242.85122778.72
股票投资市值138722884.1440529606.4335064264.81
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元