会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1946346.93 | 1204373.73 | 887871.31 |
| 保证金 | 4757.21 | 6892.08 | 6800348.68 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 182419.75 | 403778.72 | 6580552.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 30068.74 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 17973402.59 | 17203455.96 | 292136621.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8805.39 | 17533.83 | 128343.09 |
| 应付基金托管费 | 2935.15 | 5844.60 | 34690.55 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1309.71 | 2356.33 | 1050.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -23310.42 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 80854.69 | 175734.76 | 80780271.02 |
| 基金单位总额 | 16168200.56 | 16168200.56 | 204440935.40 |
| 未分配收益 | 1724347.34 | 859520.64 | 6915414.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 17892547.90 | 17027721.20 | 211356350.14 |
| 基金单位发行总份额 | 16168200.56 | 16168200.56 | 204440935.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.05 | 1.03 |
| 清算备付金 | 4140.15 | NaN | 6798052.53 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 17973402.59 | 17203455.96 | 292136621.16 |
| 基金持有人权益合计 | 17892547.90 | 17027721.20 | 211356350.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 67804.44 | 150000.00 | 101656.84 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 37840.96 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 885611.43 | 1225985.94 |
| 债券投资市值 | 15839878.70 | 14702800.00 | 276611794.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
