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银华恒生中企指数(161831)

银华恒生中企指数(161831)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款32205818.5357383921.38118737052.88
保证金12783991.8336224054.3839359457.64
应收股利1755219.86105200.0013343997.28
应收利息1687.124827.191970.67
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN38695484.5914438010.37
应收申购款21216.492786.7735034.74
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值291729838.17856814004.661131026465.10
应付基金管理费及业绩报酬240751.98754066.40966090.04
应付基金托管费67410.54211138.60270505.21
应付交易清算款NaN0.00NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaN524544.52394093.61
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5100291.5025992142.435671037.13
基金单位总额274862322.06775121235.991087945501.31
未分配收益11767224.6155700626.2437409926.66
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值286629546.67830821862.231125355427.97
基金单位发行总份额318553481.21898331813.181227717500.15
每份基金单位资产净值0.900.920.92
清算备付金9930037.5229242549.5824576856.21
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计291729838.17856814004.661131026465.10
基金持有人权益合计286629546.67830821862.231125355427.97
配股权证NaNNaNNaN
其他负债235892.96394065.24272576.30
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4556236.0224108327.673767771.97
股票投资市值244961904.34724397730.35945110941.52
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元