会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 43317193.94 | 976465.67 | 10512375.16 |
| 保证金 | 5907.47 | 1580743.22 | 3799799.68 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8666.11 | 2272104.36 | 3943475.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 994902.19 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 43431767.52 | 157635210.95 | 188074161.34 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | NaN | 88280.77 | 88218.14 |
| 应付基金托管费 | NaN | 25223.05 | 25205.18 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3605.91 | 10888075.46 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 525.00 | 700.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 179.29 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 100060.00 | 8868729.37 | 34180899.90 |
| 基金单位总额 | 32989149.57 | 114421296.44 | 119105631.76 |
| 未分配收益 | 10342557.95 | 34345185.14 | 34787629.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 43331707.52 | 148766481.58 | 153893261.44 |
| 基金单位发行总份额 | 43277954.16 | 104222564.69 | 109995658.86 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.43 | 1.40 |
| 清算备付金 | NaN | 1576961.65 | 3787775.99 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 43431767.52 | 157635210.95 | 188074161.34 |
| 基金持有人权益合计 | 43331707.52 | 148766481.58 | 153893261.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 100060.00 | 145000.00 | 171555.02 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | 152805897.70 | 168823608.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
