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银华中证800等权重(161825)

银华中证800等权重(161825)资产负债

会计年度

项目 19年中期 18年年度 18年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款32600756.102615228.742011025.99
保证金NaN5912.48416832.58
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5867.98531.03526.87
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaN515.941098.68
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值32626305.8029057053.4534955495.91
应付基金管理费及业绩报酬NaN25139.0229711.04
应付基金托管费NaN5027.795942.20
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金0.053705.924943.42
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额25000.05438048.62291847.87
基金单位总额23351474.1627742070.3527315255.63
未分配收益9249831.59876934.487348392.41
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值32601305.7528619004.8334663648.04
基金单位发行总份额36920803.3143863247.7741701510.18
每份基金单位资产净值0.880.990.83
清算备付金NaN585.22407427.57
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计32626305.8029057053.4534955495.91
基金持有人权益合计32601305.7528619004.8334663648.04
配股权证NaNNaNNaN
其他负债25000.00395033.62250834.64
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN9142.27416.57
股票投资市值19681.7226434865.2632526011.79
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元