会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 616851.73 | 30867717.97 | 413790.05 |
| 保证金 | 25044.17 | 5659593.24 | 8331077.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2414036.56 | 8846144.84 | 12502077.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 481835.48 |
| 应收申购款 | NaN | 10.00 | 1031.79 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 160606807.46 | 747135741.05 | 1067040087.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 34320.69 | 188402.49 | 231878.72 |
| 应付基金托管费 | 10895.49 | 59810.33 | 73612.29 |
| 应付交易清算款 | NaN | 30341770.26 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 13067.76 | 21503.59 | 23800.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 6939.54 | -31327.69 | 54970.03 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 28239581.34 | 96313072.09 | 179344814.70 |
| 基金单位总额 | 88122771.89 | 435999159.19 | 597424439.14 |
| 未分配收益 | 44244454.23 | 214823509.77 | 290270833.27 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 132367226.12 | 650822668.96 | 887695272.41 |
| 基金单位发行总份额 | 112011642.52 | 557644993.98 | 764218895.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.14 | 1.14 |
| 清算备付金 | NaN | 5633829.81 | 8307616.41 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 160606807.46 | 747135741.05 | 1067040087.11 |
| 基金持有人权益合计 | 132367226.12 | 650822668.96 | 887695272.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 114055.34 | 170000.00 | 114370.62 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 792341.65 | 857329.87 | 854694.59 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 299458.58 | 2513.85 | 486204.38 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 157550600.00 | 701762000.00 | 1045310000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
