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银华中证内地资源(161819)

银华中证内地资源(161819)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2810420.263974621.586400609.14
保证金3492.782869.77848.43
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9913.40733.991311.26
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款11227.4715653.9416253.05
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值49553892.1665094875.1663792650.35
应付基金管理费及业绩报酬40447.5552419.2356176.86
应付基金托管费8089.5310483.8511235.37
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1760.2514207.997079.48
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额338891.84361351.46515403.81
基金单位总额93524024.54108459114.02119349926.57
未分配收益-44309024.22-43725590.32-56072680.03
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值49215000.3264733523.7063277246.54
基金单位发行总份额62447676.5970858254.9176074743.00
每份基金单位资产净值0.790.911.24
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计49553892.1665094875.1663792650.35
基金持有人权益合计49215000.3264733523.7063277246.54
配股权证NaNNaNNaN
其他负债170258.95199151.20423142.38
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款118335.5685089.1917769.72
股票投资市值46418388.2561100995.8857373628.47
债券投资市值300450.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元