会计年度 |
项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4897298.23 | 768770.21 | 1726481.22 |
保证金 | 29641.79 | 261990.04 | 290707.65 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 609781.91 | 515438.14 | 648693.17 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 2814.08 | 1764.38 |
应收申购款 | NaN | 50695.00 | 902.85 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 31246540.43 | 35246087.07 | 39731527.57 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 19133.68 | 16479.75 | 23453.20 |
应付基金托管费 | 5887.28 | 5070.69 | 7216.38 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2945.00 | 1095.00 | 2052.50 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 6240564.56 | 4495262.52 | 4439969.52 |
基金单位总额 | 19036812.24 | 23603268.71 | 27705246.37 |
未分配收益 | 5969163.63 | 7147555.84 | 7586311.68 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 25005975.87 | 30750824.55 | 35291558.05 |
基金单位发行总份额 | 19036812.24 | 23603268.71 | 27705246.37 |
每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.30 | 1.27 |
清算备付金 | 27854.92 | 259604.65 | 290036.30 |
买入返售证券 | NaN | 3800000.00 | 1000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 31246540.43 | 35246087.07 | 39731527.57 |
基金持有人权益合计 | 25005975.87 | 30750824.55 | 35291558.05 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 394718.04 | 238823.14 | 385377.40 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 4014737.54 | 4014170.08 | 4011308.43 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1803143.02 | 219623.86 | 10561.61 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 25709818.50 | 29846379.60 | 36062978.30 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |