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银华信用债券(161813)

银华信用债券(161813)资产负债

会计年度

项目 18年年度 18年中期 17年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4897298.23768770.211726481.22
保证金29641.79261990.04290707.65
应收股利NaNNaNNaN
应收利息609781.91515438.14648693.17
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN2814.081764.38
应收申购款NaN50695.00902.85
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值31246540.4335246087.0739731527.57
应付基金管理费及业绩报酬19133.6816479.7523453.20
应付基金托管费5887.285070.697216.38
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2945.001095.002052.50
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6240564.564495262.524439969.52
基金单位总额19036812.2423603268.7127705246.37
未分配收益5969163.637147555.847586311.68
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值25005975.8730750824.5535291558.05
基金单位发行总份额19036812.2423603268.7127705246.37
每份基金单位资产净值1.311.301.27
清算备付金27854.92259604.65290036.30
买入返售证券NaN3800000.001000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计31246540.4335246087.0739731527.57
基金持有人权益合计25005975.8730750824.5535291558.05
配股权证NaNNaNNaN
其他负债394718.04238823.14385377.40
收益分配NaNNaNNaN
未交税金4014737.544014170.084011308.43
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1803143.02219623.8610561.61
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值25709818.5029846379.6036062978.30
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元