会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 12039366.18 | 2069590.80 | 2348201.00 |
保证金 | 3543391.30 | 3078587.31 | 2961346.36 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 61854.86 | 98584.07 | 530864.97 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 103833.58 | 4056649.27 | 4057592.76 |
应收申购款 | 149.85 | 7154.34 | 35236.07 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 59574196.62 | 55570604.36 | 109350652.96 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 63761.52 | 74889.39 | 122139.39 |
应付基金托管费 | 6376.18 | 7488.93 | 12213.93 |
应付交易清算款 | 9284205.63 | 3696995.79 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 183566.91 | 264104.47 | 331715.05 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 9718596.18 | 4260318.74 | 1003693.53 |
基金单位总额 | 29784879.40 | 30436343.45 | 66831173.63 |
未分配收益 | 20070721.04 | 20873942.17 | 41515785.80 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 49855600.44 | 51310285.62 | 108346959.43 |
基金单位发行总份额 | 29784879.40 | 30436343.45 | 66831173.63 |
每份基金单位资产净值 | 1.67 | 1.69 | 1.62 |
清算备付金 | 3423908.14 | 2915149.33 | 2662367.81 |
买入返售证券 | 8000000.00 | 9000000.00 | 10000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 59574196.62 | 55570604.36 | 109350652.96 |
基金持有人权益合计 | 49855600.44 | 51310285.62 | 108346959.43 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 120004.27 | 189128.20 | 120138.57 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 117.51 | 739.99 | 662.37 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 60564.16 | 26971.97 | 416824.22 |
股票投资市值 | 28692713.25 | 29189596.42 | 57165561.28 |
债券投资市值 | 7132887.60 | 8070442.15 | 32251850.52 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |