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招商证券公司指数(161720)

招商证券公司指数(161720)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款162293166.6448965908.73100848670.97
保证金868342.922194226.311706390.96
应收股利NaNNaNNaN
应收利息35847.752956012.043716685.15
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款73109.27NaN123193449.43
应收申购款9640748.4428318665.818972514.02
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2919327471.323274815844.475878186296.50
应付基金管理费及业绩报酬2523670.312551682.575312361.84
应付基金托管费504734.06510336.481062472.36
应付交易清算款NaN23740002.53NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金877532.78789880.412221709.94
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额20579641.2053657623.80232060963.83
基金单位总额3950319758.154672823213.547492100320.52
未分配收益-1051571928.03-1451664992.87-1845974987.85
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2898747830.123221158220.675646125332.67
基金单位发行总份额2335303268.452757001329.814420405286.87
每份基金单位资产净值1.241.171.28
清算备付金753767.42642225.49729844.21
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2919327471.323274815844.475878186296.50
基金持有人权益合计2898747830.123221158220.675646125332.67
配股权证NaNNaNNaN
其他负债713454.93645416.711356138.04
收益分配NaNNaNNaN
未交税金8415.811084.26NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款15950944.7925419220.84222108281.65
股票投资市值2746416256.303048496950.255360315896.27
债券投资市值NaN143851988.53279432689.70
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元