会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 162293166.64 | 48965908.73 | 100848670.97 |
保证金 | 868342.92 | 2194226.31 | 1706390.96 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 35847.75 | 2956012.04 | 3716685.15 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 73109.27 | NaN | 123193449.43 |
应收申购款 | 9640748.44 | 28318665.81 | 8972514.02 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2919327471.32 | 3274815844.47 | 5878186296.50 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2523670.31 | 2551682.57 | 5312361.84 |
应付基金托管费 | 504734.06 | 510336.48 | 1062472.36 |
应付交易清算款 | NaN | 23740002.53 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 877532.78 | 789880.41 | 2221709.94 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 20579641.20 | 53657623.80 | 232060963.83 |
基金单位总额 | 3950319758.15 | 4672823213.54 | 7492100320.52 |
未分配收益 | -1051571928.03 | -1451664992.87 | -1845974987.85 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2898747830.12 | 3221158220.67 | 5646125332.67 |
基金单位发行总份额 | 2335303268.45 | 2757001329.81 | 4420405286.87 |
每份基金单位资产净值 | 1.24 | 1.17 | 1.28 |
清算备付金 | 753767.42 | 642225.49 | 729844.21 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2919327471.32 | 3274815844.47 | 5878186296.50 |
基金持有人权益合计 | 2898747830.12 | 3221158220.67 | 5646125332.67 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 713454.93 | 645416.71 | 1356138.04 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 8415.81 | 1084.26 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 15950944.79 | 25419220.84 | 222108281.65 |
股票投资市值 | 2746416256.30 | 3048496950.25 | 5360315896.27 |
债券投资市值 | NaN | 143851988.53 | 279432689.70 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |