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招商可转债(161719)

招商可转债(161719)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3893839.812889442.576819724.51
保证金195297.21136983.03154903.57
应收股利NaNNaNNaN
应收利息118974.3956900.5193649.14
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN237187.51
应收申购款312022.9613192.9569994.94
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值46406642.7834304085.4153396075.77
应付基金管理费及业绩报酬24803.8619343.3431885.90
应付基金托管费7086.845526.667971.47
应付交易清算款2501861.91NaN1902265.76
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金38587.2018131.322320.14
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN809.32608.90
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2838460.532822977.455745857.66
基金单位总额29696630.8421843482.9335024833.88
未分配收益13871551.419637625.0312625384.23
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值43568182.2531481107.9647650218.11
基金单位发行总份额39483314.4729041736.7846575659.75
每份基金单位资产净值1.101.081.02
清算备付金176048.97126562.57148179.71
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计46406642.7834304085.4153396075.77
基金持有人权益合计43568182.2531481107.9647650218.11
配股权证NaNNaNNaN
其他负债79461.34120080.44189470.46
收益分配NaNNaNNaN
未交税金363.51214.51400.51
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款186295.87158871.86110934.52
股票投资市值2531941.203544265.38213465.60
债券投资市值39354567.2127663300.9745807150.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元