会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7066872.12 | 8603970.23 | 12624588.96 |
| 保证金 | 4134956.30 | 4255211.58 | 2108598.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2329.31 | 5348.86 | 6142.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1083747.76 | 728323.59 |
| 应收申购款 | NaN | 19550.92 | 22954.29 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 207424899.45 | 227196710.74 | 256517312.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 163965.05 | 217585.76 | 210528.77 |
| 应付基金托管费 | 35903.32 | 47868.88 | 46316.36 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 48265.16 | 150677.50 | 122060.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 476652.02 | 1949981.32 | 2150707.97 |
| 基金单位总额 | 172782426.53 | 192093227.84 | 238893921.20 |
| 未分配收益 | 34165820.90 | 33153501.58 | 15472682.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 206948247.43 | 225246729.42 | 254366604.08 |
| 基金单位发行总份额 | 201168029.25 | 218297472.12 | 271471837.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.03 | 0.94 |
| 清算备付金 | 4092407.58 | 4231632.72 | 2061977.84 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 207424899.45 | 227196710.74 | 256517312.05 |
| 基金持有人权益合计 | 206948247.43 | 225246729.42 | 254366604.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 228518.49 | 374118.50 | 364152.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 1159730.68 | 1407649.92 |
| 股票投资市值 | 196220741.72 | 213228881.39 | 241026704.39 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
