会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12271683.80 | 7286490.84 | 4895281.15 |
| 保证金 | 66711.20 | 305593.08 | 310953.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3824.10 | 95369.21 | 28102.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 73537.42 | 1438519.10 | NaN |
| 应收申购款 | 551126.16 | 938525.38 | 588380.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 226397057.58 | 203063454.86 | 92119766.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 148034.74 | 128335.75 | 55305.06 |
| 应付基金托管费 | 29606.93 | 25667.13 | 11061.01 |
| 应付交易清算款 | 81.19 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 167332.71 | 140118.99 | 62683.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2076445.69 | 4690819.01 | 2380869.85 |
| 基金单位总额 | 119460215.48 | 127884270.76 | 68401015.75 |
| 未分配收益 | 104860396.41 | 70488365.09 | 21337881.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 224320611.89 | 198372635.85 | 89738896.89 |
| 基金单位发行总份额 | 139073895.43 | 148880570.74 | 79631391.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.61 | 1.33 | 1.13 |
| 清算备付金 | 3043.98 | 247779.98 | 297095.61 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 226397057.58 | 203063454.86 | 92119766.74 |
| 基金持有人权益合计 | 224320611.89 | 198372635.85 | 89738896.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 305063.45 | 189911.65 | 136661.42 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1426326.67 | 4206785.49 | 2115158.43 |
| 股票投资市值 | 212854841.15 | 188158966.35 | 84997244.13 |
| 债券投资市值 | 575333.75 | 4839990.90 | 1299803.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
