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融通军工指数分级(161628)

融通军工指数分级(161628)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6978100.553194724.804710992.42
保证金53628.6611878.555724.85
应收股利NaNNaNNaN
应收利息651.27348.97807.55
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN203243.5025307.91
应收申购款818789.44352912.40NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值88469497.8752247841.1572276348.49
应付基金管理费及业绩报酬65229.5445040.2558889.54
应付基金托管费14350.499908.8612955.71
应付交易清算款1195237.93NaN3.28
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金33192.84125567.1523751.69
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3160948.49876562.841013707.30
基金单位总额99310460.0255843757.17106474621.70
未分配收益-14001910.64-4472478.86-35211980.51
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值85308549.3851371278.3171262641.19
基金单位发行总份额73664439.2941422675.4478971374.91
每份基金单位资产净值1.161.240.90
清算备付金33573.61NaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计88469497.8752247841.1572276348.49
基金持有人权益合计85308549.3851371278.3171262641.19
配股权证NaNNaNNaN
其他负债126998.55220878.65186650.07
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.23NaN0.51
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1725938.91475167.93731456.50
股票投资市值80593828.1648484732.9367533515.76
债券投资市值24499.79NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元