会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6978100.55 | 3194724.80 | 4710992.42 |
| 保证金 | 53628.66 | 11878.55 | 5724.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 651.27 | 348.97 | 807.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 203243.50 | 25307.91 |
| 应收申购款 | 818789.44 | 352912.40 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 88469497.87 | 52247841.15 | 72276348.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 65229.54 | 45040.25 | 58889.54 |
| 应付基金托管费 | 14350.49 | 9908.86 | 12955.71 |
| 应付交易清算款 | 1195237.93 | NaN | 3.28 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 33192.84 | 125567.15 | 23751.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3160948.49 | 876562.84 | 1013707.30 |
| 基金单位总额 | 99310460.02 | 55843757.17 | 106474621.70 |
| 未分配收益 | -14001910.64 | -4472478.86 | -35211980.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 85308549.38 | 51371278.31 | 71262641.19 |
| 基金单位发行总份额 | 73664439.29 | 41422675.44 | 78971374.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.24 | 0.90 |
| 清算备付金 | 33573.61 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 88469497.87 | 52247841.15 | 72276348.49 |
| 基金持有人权益合计 | 85308549.38 | 51371278.31 | 71262641.19 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 126998.55 | 220878.65 | 186650.07 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.23 | NaN | 0.51 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1725938.91 | 475167.93 | 731456.50 |
| 股票投资市值 | 80593828.16 | 48484732.93 | 67533515.76 |
| 债券投资市值 | 24499.79 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
