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融通军工指数分级(161628)

融通军工指数分级(161628)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8119639.006978100.553194724.80
保证金20034.9653628.6611878.55
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1172.20651.27348.97
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款439437.93NaN203243.50
应收申购款484804.65818789.44352912.40
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值145263714.0088469497.8752247841.15
应付基金管理费及业绩报酬117393.4865229.5445040.25
应付基金托管费25826.5414350.499908.86
应付交易清算款NaN1195237.93NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金27091.4533192.84125567.15
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1684779.503160948.49876562.84
基金单位总额169779036.6099310460.0255843757.17
未分配收益-26200102.10-14001910.64-4472478.86
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值143578934.5085308549.3851371278.31
基金单位发行总份额128609023.4173664439.2941422675.44
每份基金单位资产净值1.121.161.24
清算备付金NaN33573.61NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计145263714.0088469497.8752247841.15
基金持有人权益合计143578934.5085308549.3851371278.31
配股权证NaNNaNNaN
其他负债273585.05126998.55220878.65
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.450.23NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1238280.771725938.91475167.93
股票投资市值136198625.2680593828.1648484732.93
债券投资市值NaN24499.79NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元